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邓州市国库支付局2016年财政决算公开

文章来源:未知  添加时间:2017-09-13 18:24  阅读:

邓州市国库支付局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
邓州市国库支付局2016年收入总计215.2万元,支出总计   193.1万元,与2016年相比,收入180.72万元、支出176.22万元总计各收入增加34.48万元,增加19%,支出增加16.88万元增长9.6 %。主要原因:调资和补发工资。
二、收入决算情况说明
邓州市国库支付局本年收入合计 215.2万元,其中:财政拨款收入215.2万元,占 100 %;事业收入  万元, 占  %;经营收入万元,占  %;其他收入  万元,占  %。
三、支出决算情况说明
邓州市国库支付局本年支出合计193.1万元,其中:基本支出193.1万元,占 100 %;项目支出  万元, 占  %;经营支出  万元,占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
邓州市国库支付局2016年财政拨款收支总决算收入215.2万元,支出193.1万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计收入增加34.48万元,支出增加16.88万元,收入增加19%,支出增长9.6 %。主要原因:调资和补发预增发工资。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.1万元,支出决算为 193.1万元,完成年初预算的100  %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出162.1 万元,占84%;医疗卫生与计划生育支出27.1万元,占14%,住房保障(类)支出4 万元,占 2 %。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 184.3万元,支出决算为205.8万元,完成年初预算的112%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:调资和补发工资。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的100  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、大病统筹年初预算5.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016年一般公共预算财政拨款基本支出193.1万元,其中:人员经费 149.6万元,主要包括:基本工资59.8万元、津贴补贴55.6万元、 奖金、社会保障缴费27.5万元、伙食补助费、绩效工资2.8万元、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金3.9万元、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 43.2万元,主要包括:办公费8.9万元、印刷费3万元、咨询费、手续费、水费、电费2.7万元、邮电费0.9万元、取暖费、物业管理费1.9万元、差旅费2.2万元、因公出国(境)费、维 修(护)费3万元、租赁费、会议费1.3万元、培训费1.3万元、公务接待费3.2万元、专用材料费、劳务费2万元、委托业务费7.1万元、工会经费2.2万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2万元,支出决算为3.2 万元,完成预算的 100 %,,主要原因:无。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0.4万元,下降11.1  %,主要原因:按上级要求压缩开支。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计  人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2015 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。
(二)公务用车购置及运行费  0万元,完成预算的   %,其中,公务用车购置费  万元,购置  辆车;公务用车运行维护费  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2015 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。
(三)公务接待费  3.2万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待99批次、636人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2015 年减少0.4万元,下降11.1%,主要原因:按上级要求压缩开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
邓州市国库支付局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。支出具体情况如下:……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
邓州市国库支付局2016 年机关运行经费支出43.2万元,比 2015年减6.2万元,下降12.5%,主要原因:按上级要求压缩开支。
(二)政府采购支出情况。
邓州市国库支付局2016 年政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,邓州市国库支付局共有车辆  辆,其中,一般公务用车  辆,一般执法执勤用车  辆,特种专业技术用车  辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备  台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年,邓州市国库支付局共组织对  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明:……。
 

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